От HBO и ФРС до Uptober: вызовы для первой криптовалюты

Одно из знаковых событий на рынке — документальный фильм о возможной личности Сатоши Накамото

На уходящей неделе криптовалютный рынок показал небольшой рост общей капитализации: Bitcoin показал крайне умеренный рост, Ethereum — столкнулся с незначительным снижением, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Одно из знаковых событий уходящей недели — документальный фильм о возможной личности Сатоши Накамото, создателя биткоина. В документальном фильме «Money Electric: The Bitcoin Mystery» телеканал HBO обозначил Питера Тодда как его создателя. Однако сам программист моментально опроверг это утверждение. «Я не Сатоши», — лаконично написал он. Режиссёром фильма стал Каллен Хобак, ранее известный по работе над документалом «Q: Into the Storm», посвященным разоблачению широко распространенной в США теории заговора QAnon. Основой для предположения создателей фильма послужил пост Питера Тодда на форуме BitcoinTalk, который, по мнению Forbes, был опубликован случайно с использованием его личного профиля вместо профиля Сатоши. Каллен Хобак и его команда также нашли сообщение программиста, в котором он заявлял, что является «ведущим мировым экспертом в вопросах пожертвования своих биткоинов» и сам осуществил это. Авторы фильма расценили это как признание отказа от доступа к примерно 1,1 млн биткоинов, которые приписываются владельцу криптовалюты . В какой-то момент интервью Каллену Хобаку программист с усмешкой заявил, что он «Сатоши Накамото и Крейг Райт». CoinDesk отметили, что подобную шутку Питер Тодд допустил во время подкаста «What Bitcoin Did» Питера Маккормака в 2019 году. Тогда же он признался, что приобрёл свои первые биткоины по цене $0,2. Это соответствовало курсу монеты примерно на октябрь 2010 года — почти два года спустя после публикации white paper «цифрового золота». Программист предупредил авторов фильма о возможных неверных выводах относительно его роли в истории первой криптовалюты. «Это абсурд. Будет очень смешно, если вы включите это в документальный фильм, и его увидят биткоинеры. Я подозреваю, что многие из них будут весьма довольны, если вы пойдете по этому пути, потому что это ещё один пример того, как журналисты действительно упускают суть, и это очень забавно», — заявил Питер Тодд. Перед выходом картины пользователи активно держали пари на децентрализованной платформе Polymarket относительно того, кого HBO назовет создателем биткоина. Изначально лидирующей была Лен Сассаман, вероятно, с поддержкой главы отдела исследований Galaxy Digital Алекса Торна. Затем большинство проголосовало за Ника Сабо. Также рассматривались имена Адама Бэка, Пола ле Ру, Гэвина Вуда, Хэла Финни, Крейга Райта и других, однако не Питера Тодда.

Что касается самого рынка, то на уходящей неделе биткоин снижался с $66 500 до $60 000, по мнению Bitfinex, это «здоровая коррекция», уменьшающая риск «внезапного обвала» в ближайшие дни и недели. Эксперты интерпретировали 10%-ное снижение как сигнал роста «осторожных настроений» среди инвесторов. Они посчитали, что покупатели продолжают искать возможности для накопления больших объёмов монет по более выгодным ценам. Аналитики также отметили, с 1 октября были ликвидированы лонги на сумму свыше $450 млн, а открытый интерес по деривативам снизился с $35 млрд до $31,8 млрд. «Такая волна принудительного закрытия позиций указывает на то, что рынок в значительной мере был ориентирован на рост с использованием заемных средств, поскольку мы преодолели важный уровень в $65 000», — говорится в обзоре. Специалисты выразили оптимизм относительно будущей динамики, ссылаясь на ожидания смягчения политики ФРС в ноябре. В качестве ориентира для краткосрочных прогнозов они предложили дождаться определения вектора движения фондового рынка США.

Эксперты JPMorgan также выделили несколько «критически важных» факторов, способных повлиять на рынок криптовалют в ближайшие месяцы. В отчете были рассмотрены технические, геополитические и структурные аспекты, а также эффект Uptober. Особое внимание уделено снижению процентной ставки ФРС, биржевым фондам (ETF) на основе биткоина и предстоящему масштабному обновлению Ethereum под названием Pectra. Исследователи отметили, в 70% случаев октябрь был прибыльным месяцем для криптоинвесторов. «Хотя предыдущие результаты не гарантируют будущие, мы считаем, что популяризация термина Uptober может повлиять на поведение инвесторов и обеспечить биткоину успешный месяц», — написали аналитики. По мнению специалистов, рынок криптовалют ещё не полностью ощутил положительный эффект от снижения ключевой ставки в США. Несмотря на то, что смягчение монетарной политики обычно поддерживает рисковые финансовые инструменты, корреляция между цифровыми активами и этим показателем остается умеренной — на уровне 0,46. «Нам ещё предстоит увидеть рост цен криптовалют», — подчеркнули эксперты. В JPMorgan признали, недостаток исторических данных затрудняет прогнозирование будущей стоимости биткоина. «Криптоактивы начали активно развиваться лишь в начале-середине 2010-х годов. Большую часть этого периода процентные ставки были близки к нулю», — отметили исследователи. Ещё одним потенциальным катализатором может стать недавнее одобрение торговли опционами на спотовые биткоин-ETF. Аналитики ожидают, что это приведет к увеличению ликвидности и привлечению новых участников на рынок. «Появление опционов предоставляет инвесторам более гибкие инструменты для работы с ETF, что будет способствовать росту ликвидности базового актива», — добавили они. Это событие может вызвать положительную цепную реакцию, улучшив рыночную структуру и сделав цифровые активы более доступными для институциональных инвесторов.

Предстоящее обновление Ethereum под названием Pectra было выделено аналитиками как значимое событие. Оно объединяет апгрейды Prague и Electra и включает более 30 предложений по улучшению сети (EIP), направленных на повышение её эффективности, оптимизацию работы валидаторов и расширение возможностей абстракции учётной записи. «Хотя ожидается, что Pectra существенно изменит функциональность Ethereum, мы рассматриваем это обновление скорее как структурное улучшение, а не как фактор немедленного роста цены», — отметили эксперты. В целом, специалисты пришли к выводу, что рынок криптовалют находится в «режиме ожидания», и более чёткие макроэкономические или структурные триггеры для устойчивого роста уже на горизонте. Вероятно этот режим может быть прерван когда данные по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы 10 октября, определят дальнейшие действия Федеральной резервной системы по итогам ноябрьского заседания, сообщили специалисты из QCP Capital. Эксперты отметили, мощный отчет по занятости от 4 октября привёл к снижению ожиданий смягчения денежно-кредитной политики с 50 базисных пунктов до 25 базисных пунктов. В целом же, обсуждения темы Uptober сформировали значительную поддержку для биткоина вокруг психологического уровня в $60 000, добавили они.

Несмотря на сложный старт прошедшей недели, рынок опционов сигнализировал о бычьих настроениях в четвертом квартале. Об этом свидетельствовали покупки декабрьских коллов с ценами исполнения в диапазоне от $75 000 до $95 000. «Учитывая прогнозируемое дополнительное снижение ставок и корреляцию биткоина с акциями, мы были оптимистично настроены на сильный октябрь», — подчеркнули эксперты. Также аналитики UBS прогнозировали объявление нового пакета стимулов со стороны Китая в период с 8 по 18 октября на сумму от 1,5 до 2 трлн юаней ($213-285 млрд) с дополнительными 8 трлн юаней ($1,14 трлн) в 2025 году.

По итогам семидневного отчетного периода общая капитализация криптовалютного рынка продемонстрировала небольшой рост. На вечер среды, 9 октября 2024 года, она составила $2,18 трлн, что на 0,46% выше значений, зафиксированных на конец прошлого отчетного периода.

1. Bitcoin (BTC). На вечер среды, 9 октября 2024 года, стоимость «цифрового золота» сумела остаться выше отметки $62113. Всю семь дней биткоин уверенно тестировал линию сопротивления на рубеже $65000, однако откатился до $62000. В итоге, рост по итогам отчетного периода составил всего 0,46%. Цена зафиксировалась на отметке $62113. Рыночная капитализация биткоина выросла на $5 млрд и составила $1,227 трлн. Доля «первой криптовалюты» в общей рыночной капитализации нарастила 0,3 процентный пункт и составила 56,7%.

2. Ethereum (ETH). На вечер среды, 9 октября 2024 года, стоимость «эфира» показала куда более серьёзную коррекцию. Последовав к концу отчетного периода вниз за биткоином, «цифровая нефть» не сумела вернуться выше важной психологической отметки в $2500. Цена «эфира» за семь дней снизилась на 2,14% и зафиксировалась на уровне $2432. Доля Ethereum (ETH) в общей капитализации криптовалютного рынка упала на 0,3 процентных пункта и составила 13,5%.

3. Binance Coin (BNB). На вечер среды, 9 октября 2024 года, стоимость BNB составила $583. По итогам отчетного периода цена криптовалюты выросла на 4,46%. Доля Binance Coin (BNB) в общей капитализации криптовалютного рынка снизилась на 0,23 процентных пунктов, составив 3,93%.

4. Solana (SOL). На вечер среды, 9 октября 2024 года, стоимость Solana (SOL) составила $143. За семь дней цена актива упала на 3,5%. Доля SOL в общей капитализации криптовалютного рынка составила 3,1%, потеряв 0,11 процентных пункта.

5. Ripple (XRP). На вечер среды, 9 октября 2024 года, стоимость Ripple (XRP) составила $0,53. «Банковская криптовалюта» за семь дней потеряла в цене 13,21%. Её доля в общей капитализации криптовалютного рынка упала на 0,18 процентных пункта и составила 1,39%.