Биткоин готовится ко взлету, минута славы Ripple и ва-банк MicroStrategy

Что произошло на рынке криптовалют за последние семь дней

На уходящей неделе криптовалютный рынок вернулся в зелёную зону. Прибавили в цене все основные криптоактивы, а биткоин стал локомотивом роста, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Участники рынка возобновили разговоры о потенциальном ралли. Сооснователь WeRate Квинтен Франсуа предположил, что старт бычьего рынка биткоина может произойти в течение первой половины октября, опираясь на исторические данные о циклах «первой криптовалюты ». Он отметил, средний цикл биткоина обычно начинается через 170 дней после халвинга, события, при котором вознаграждение за майнинг уменьшается вдвое и достигает пика через 480 дней. С момента последнего халвинга прошло 152 дня. Криптоинвестор и блогер Ларк Дэвис напомнил о значительном росте биткоина в четвертых кварталах халвинг-годов — 2016 и 2020. Он сказал, что биткоин показывал положительные результаты в I, II и III кварталах года, следующего за халвингом, если история повторится, это может привести к результатам, которые большинство людей даже не могут представить. CEO CryptoQuant Ки Юн Джу указал на $62 000, $55 000 и $43 000 как ключевые уровни поддержки биткоина. Он пояснил, что эти цены отражают среднюю стоимость монет для различных групп инвесторов и играют роль важных психологических и технических маркеров, которые могут оказывать существенное влияние на поведение рынка.

Что касается потенциального триггера роста, то экономист из Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в разговоре с The Block заявил, что ожидаемое снижение Федеральной резервной системой процентной ставки на 25 базисных пунктов уже заложено в рыночные цены. И это может спровоцировать продажи рисковых активов по факту реализации данного события. Он добавил, снижение ставки на 50 базисных пунктов, которое инвесторы пока несильно принимают в расчет, могло бы, напротив, поддержать рынки. По данным CME FedWatch, настроения трейдеров касательно возможного снижения на 50 базисных пунктов в последнее время усилились: вероятность такого исхода выросла до 57% с 28%, зафиксированных 12 сентября. Стив Ханке предупредил о возможном увеличении волатильности биткоина и других рисковых активов в преддверии предстоящих выборов в США, предложив в качестве более надёжных вложений десятилетние казначейские облигации и золото, учитывая текущую рыночную неопределенность. Лина ЭльДиб из 21Shares Research отметила, значительное снижение ставки могло бы серьёзно повлиять на криптовалюты, но также и, потенциально, вызвать беспокойство у инвесторов из-за возможных сигналов о начале рецессии. Она подчеркнула, что такие действия ФРС могут шокировать рынки, и это требует от инвесторов осторожности. Бывший президент Федерального резерва Нью-Йорка Билл Дадли считает, что существуют убедительные аргументы для снижения ставки на 50 базисных пунктов, учитывая, что текущий показатель на 150-200 пунктов выше нейтрального. Несмотря на замедление годовой инфляции в США в августе до 2,5% с 2,9% месяцем ранее, детали отчета указывают на повышение стоимости услуг, исключая жилье и энергетику, а также на рост арендной платы до максимального с января уровня в 0,49%. Можно предположить, что крупные игроки поставили на благоприятный исход и начали возвращать деньги в криптофонды. За минувшую неделю объём вложений в криптовалютные инвестиционные фонды достиг $436 млн, что значительно превысило показатель предыдущей недели, когда наблюдался отток средств в размере $726 млн. По данным аналитиков CoinShares, такое изменение в динамике связано именно с увеличением ожиданий трейдеров по снижению ФРС ставки на 50 базисных пунктов.

В фонды, связанные с биткоином, было вложено $436 млн после того, как на предыдущей неделе было выведено $643 млн. Средства, инвестированные в инструменты для открытия шортовых позиций по биткоину, уменьшились на $8,5 млн после того, как в предыдущий период были добавлены $3,9 млн. Продолжила докупать и давно пошедшая ва-банк MicroStrategy. Компания сообщила о приобретении дополнительных 18 300 BTC, что составило примерно $1,11 млрд, по курсу $60408 за монету, сообщил основатель фирмы Майкл Сэйлор. Сведения о данной сделке были переданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. На середину сентября общий объём хранения BTC в компании достиг 244 800 монет, приобретённых за общую сумму примерно $9,45 млрд, при средней стоимости закупки около $38 585 за монету. Майкл Сэйлор отметил, с начала текущего квартала доход от владения биткоином составил 4,4%, а с начала года — 17%. Дополнительно в июне текущего года MicroStrategy приобрела 11 931 BTC за $785 млн, использовав для этого средства от конвертируемых банкнот и излишки денег. В августе компания также выпустила акции на сумму $800 млн. Майкл Сэйлор лично владеет биткоинами на сумму свыше $1 млрд.

Особое внимание на уходящей неделе было сфокусировано на XRP. Компания Grayscale Investments, специализирующаяся на управлении цифровыми активами, объявила о создании нового закрытого фонда, основанного на XRP. Этот продукт ориентирован на частных и корпоративных аккредитованных инвесторов и работает по аналогии с другими трастами компании, требуя подачи заявок для подписки или погашения вложений. В Grayscale заявили о намерении добиться листинга этого фонда на вторичных рынках, хотя подчеркнули, что не могут гарантировать успех в этом вопросе. Представление нового инструмента является частью стратегии расширения ассортимента продукции компании. В текущем году Grayscale успешно преобразовала два своих траста — GBTC и ETHE, основанных на биткоине и Ethereum, соответственно, в ETF, что сделало их доступными для более широкого круга инвесторов. Аналитики из FOX Business не исключают, что Grayscale может стремиться получить аналогичный статус ETF и для нового траста на базе XRP, что очень воодушевило армию розничных инвесторов.

Очередной удар был нанесен по репутации самой распространенной стабильной криптовалюты Tether. Организация Consumers’ Research, занимающаяся защитой прав потребителей, опубликовала доклад, в котором обвинила Tether в недостаточной прозрачности по вопросу резервирования долларов. Активисты заявили, что компания, выпускающая USDT, не выполнила своих обещаний провести полноценный независимый аудит для подтверждения обеспечения стейблкоина, несмотря на многократные заверения. В докладе привели сравнение ситуации с крахом компаний FTX и Alameda Research, подчеркивая риски, связанные с подобной непрозрачностью. Помимо доклада, организация направила открытое письмо губернаторам всех штатов США, в котором обсуждаются штрафы для Tether за недостоверные утверждения о полном резервировании USDT, «документально подтвержденную историю» сотрудничества с ненадежными игроками рынка, а также неспособность фирмы предотвратить использование её стейблкоина для обхода международных санкций. По оценке агентства S&P Global, Tether получил 4 балла из 5 возможных по шкале устойчивости, где 5 указывает на наихудшую оценку. В отчете указано, что «основные проблемы включают ограниченную прозрачность в управлении резервами и аппетит к рискам, отсутствие законодательной базы, несегрегированные активы, что повышает риск неплатежеспособности, а также ограничения на первичный выкуп USDT».

По итогам минувшего семидневного периода общая капитализация криптовалютного рынка продемонстрировала рост. На вечер среды, 18 сентября 2024 года, она составила $2,1 трлн, что на 5,24% выше значений, зафиксированных на конец прошлого отчетного периода.

1. Bitcoin (BTC). На вечер среды, 18 сентября 2024 года, стоимость «цифрового золота» сумела перешагнуть важную линию сопротивления — $60000, а к концу отчетного периода «первая криптовалюта» сумела прорваться выше этой отметки — до $60802. Цена актива выросла на 6,99%. Рыночная капитализация биткоина за этот период увеличилась на $84 млрд и составила $1,21 трлн. Доля «первой криптовалюты» в общей рыночной капитализации выросла на 1,3 процентного пункта и составила 57,3%.

2. Ethereum (ETH). На вечер среды, 18 сентября 2024 года, стоимость «эфира» показала куда более худшую динамику роста. Последовав вверх за биткоином, «цифровая нефть» так и не сумела вырасти выше важной психологической отметки в $2500. «Эфир» вырос в цене на 1,35%, до $2365. Доля Ethereum (ETH) в общей капитализации криптовалютного рынка снизилась на 0,5 процентного пункта и составила 13,6%.

3. Binance Coin (BNB). На вечер среды, 18 сентября 2024 года, стоимость BNB составила $548. По итогам отчетного периода цена криптовалюты выросла на 6,57%. Доля Binance Coin (BNB) в общей капитализации криптовалютного рынка увеличилась на 0,05 процентного пункта, составив 3,8%.

4. Solana (SOL). На вечер среды, 18 сентября 2024 года, стоимость Solana (SOL) составила $133. Цена цифрового актива увеличилась на 1,5%. Доля SOL в общей капитализации криптовалютного рынка составила 2,97%, потеряв 0,13 процентного пункта.

5. Ripple (XRP). На вечер среды, 18 сентября 2024 года, стоимость Ripple (XRP) составила $0,589. «Банковская криптовалюта» за семь дней прибавила в цене 9,51%. Её доля в общей капитализации криптовалютного рынка увеличилась на 0,07 процентного пункта и составила 1,58%.